半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/12-2026/12/10)

(1)【投資状況】
ラップ専用・三井住友DS・グローバル株式(除く米国)戦略ファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	134,009,478	15.82
投資証券	アメリカ	696,426,272	82.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,463,217	1.95
合計(純資産総額)		846,898,967	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,601,587	0.66