インベスコ世界厳選株式オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,542 |
| 派生商品評価勘定 | 2,013 |
| 未収入金 | 160 |
| 流動資産計 | 1,139,715 |
| 資産の部合計 | 1,139,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,179 |
| 未払金 | 51 |
| 未払受託者報酬 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 1,601 |
| その他未払費用 | 70 |
| 流動負債計 | 12,992 |
| 負債の部合計 | 12,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,062,391 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,332 |
| （分配準備積立金） | 61,119 |
| 元本等合計 | 1,126,723 |
| 純資産の部合計 | 1,126,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,715 |
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