- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/23-2026/06/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2026年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,137,542 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,013 | |||
| 未収入金 | 160 | |||
| 流動資産合計 | 1,139,715 | |||
| 資産合計 | 1,139,715 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 11,179 | |||
| 未払金 | 51 | |||
| 未払受託者報酬 | 91 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,601 | |||
| その他未払費用 | 70 | |||
| 流動負債合計 | 12,992 | |||
| 負債合計 | 12,992 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,062,391 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,332 | |||
| (分配準備積立金) | 61,119 | |||
| 元本等合計 | 1,126,723 | |||
| 純資産合計 | 1,126,723 | |||
| 負債純資産合計 | 1,139,715 | |||
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