- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/23-2026/06/23)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2026年6月23日現在) | 1 | 1 | 1.0606 | 1.0606 |
| 2025年12月末日 | 0.998949 | - | 0.9989 | - |
| 2026年1月末日 | 1 | - | 1.0127 | - |
| 2026年2月末日 | 1 | - | 1.0287 | - |
| 2026年3月末日 | 0.971852 | - | 0.9290 | - |
| 2026年4月末日 | 1 | - | 1.0275 | - |
| 2026年5月末日 | 1 | - | 1.0631 | - |
| 2026年6月末日 | 1 | - | 1.0680 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2026年6月23日現在) | 44 | 44 | 1.0798 | 1.0798 |
| 2025年12月末日 | 0.998548 | - | 0.9985 | - |
| 2026年1月末日 | 1 | - | 1.0048 | - |
| 2026年2月末日 | 19 | - | 1.0114 | - |
| 2026年3月末日 | 23 | - | 0.9320 | - |
| 2026年4月末日 | 59 | - | 1.0424 | - |
| 2026年5月末日 | 36 | - | 1.0766 | - |
| 2026年6月末日 | 43 | - | 1.0927 | - |
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