有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/05/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	金融新時代マザーファンド	6,211,658,593	7,306,152,837
親投資信託受益証券 合計			7,306,152,837
合計			7,306,152,837

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「金融新時代マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「金融新時代マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2026年5月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,032,045,958
株式		148,045,205,550
未収配当金		2,282,519,476
流動資産合計		156,359,770,984
資産合計		156,359,770,984
負債の部
流動負債
未払解約金		426,000,000
流動負債合計		426,000,000
負債合計		426,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	132,572,804,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,360,966,471
元本等合計		155,933,770,984
純資産合計		155,933,770,984
負債純資産合計		156,359,770,984

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年12月24日 至2026年5月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2026年5月18日現在
1.	※1	期首	2025年12月24日
		期首元本額	116,816,227,650円
		期中追加設定元本額	22,097,108,718円
		期中一部解約元本額	6,340,531,855円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ金融新時代ファンド	126,361,145,920円
		ダイワ金融新時代ファンド(資産成長型)	6,211,658,593円
	計		132,572,804,513円
2.		期末日における受益権の総数	132,572,804,513口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年12月24日 至2026年5月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2026年5月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2026年5月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	19,824,371,920
合計	19,824,371,920

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年5月18日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2026年5月18日現在
1口当たり純資産額	1.1762円
(1万口当たり純資産額)	(11,762円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
GMOペイメントゲートウェイ	117,500	8,774.00	1,030,945,000
野村総合研究所	324,200	4,561.00	1,478,676,200
いよぎんホールディンク	419,500	3,072.00	1,288,704,000
しずおかフィナンシャルク	564,200	2,895.50	1,633,641,100
ちゅうぎんフィナンシャ	310,800	3,006.00	934,264,800
京都フィナンシャルG	401,200	4,374.00	1,754,848,800
めぶきフィナンシャルG	1,232,100	1,366.50	1,683,664,650
九州フィナンシャルG	843,900	1,379.50	1,164,160,050
横浜フィナンシャルグルーフ	1,300,800	1,594.50	2,074,125,600
西日本フィナンシャルHD	244,800	4,023.00	984,830,400
第四北越フィナンシャルG	480,600	2,070.00	994,842,000
ひろぎんHLDGS	549,400	2,023.00	1,111,436,200
三菱UFJフィナンシャルG	10,706,000	2,995.00	32,064,470,000
りそなホールディングス	2,373,900	2,020.00	4,795,278,000
三井住友トラストグルー	693,700	5,464.00	3,790,376,800
三井住友フィナンシャルG	3,738,500	5,732.00	21,429,082,000
千葉銀行	825,800	2,275.00	1,878,695,000
群馬銀行	582,800	2,238.00	1,304,306,400
七十七銀行	373,300	3,141.00	1,172,535,300
ふくおかフィナンシャルG	235,000	6,494.00	1,526,090,000
八十二長野銀行	700,400	2,215.50	1,551,736,200
滋賀銀行	450,300	2,067.00	930,770,100
ほくほくフィナンシャルG	209,900	6,353.00	1,333,494,700
みずほフィナンシャルG	2,385,100	6,525.00	15,562,777,500
山口フィナンシャルG	415,000	2,789.50	1,157,642,500
SBIホールディングス	717,300	3,067.00	2,199,959,100
北洋銀行	738,100	979.00	722,599,900
オリックス	420,100	5,778.00	2,427,337,800
三菱HCキャピタル	633,000	1,336.50	846,004,500
野村ホールディングス	3,182,700	1,248.00	3,972,009,600
岡三証券グループ	724,200	920.00	666,264,000
東海東京HD	998,600	700.00	699,020,000
SOMPOホールディングス	792,500	6,134.00	4,861,195,000
日本取引所グループ	887,900	1,747.50	1,551,605,250
MS&AD	1,177,300	4,420.00	5,203,666,000
第一ライフグループ	3,237,900	1,615.00	5,229,208,500
東京海上HD	1,705,000	7,627.00	13,004,035,000
T&Dホールディングス	507,600	4,001.00	2,030,907,600
合計			148,045,205,550

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。