有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年5月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,313,311 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 7,306,152,837 | ||||
| 流動資産合計 | 7,347,466,148 | ||||
| 資産合計 | 7,347,466,148 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,292,212 | ||||
| 未払受託者報酬 | 642,241 | ||||
| 未払委託者報酬 | 31,471,962 | ||||
| その他未払費用 | 106,975 | ||||
| 流動負債合計 | 33,513,390 | ||||
| 負債合計 | 33,513,390 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,290,652,460 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,023,300,298 | ||||
| (分配準備積立金) | 527,169,792 | ||||
| 元本等合計 | 7,313,952,758 | ||||
| 純資産合計 | 7,313,952,758 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,347,466,148 | ||||
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