有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/05/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,210,261,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,706,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,023,555,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,829,405,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1749円 |
| (参考) 金融新時代マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 154,407,073,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,150,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,351,923,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,828,925,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1889円 |
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