有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/05/18)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年12月末日 | 912,997,055 | - | 0.9880 | - |
| 2026年1月末日 | 3,966,850,828 | - | 1.0670 | - |
| 2月末日 | 5,588,915,619 | - | 1.1631 | - |
| 3月末日 | 6,080,277,105 | - | 1.0546 | - |
| 4月末日 | 6,712,173,309 | - | 1.1163 | - |
| 第1計算期間末 (2026年5月18日) | 7,313,952,758 | 7,313,952,758 | 1.1627 | 1.1627 |
| 5月末日 | 8,023,555,046 | - | 1.1749 | - |
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