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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/12/16)

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【提出】: 2026/09/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
2025年12月末日	16,581,750	-	0.9924	-
2026年1月末日	157,719,588	-	0.9148	-
2月末日	250,649,446	-	0.9584	-
3月末日	301,413,014	-	0.8191	-
4月末日	353,000,408	-	0.8997	-
5月末日	350,962,357	-	0.8811	-
6月末日	394,439,677	-	0.9138	-

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/12/24-2026/12/16)

開示資料

決算

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