アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)⁄(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 277,855,758 |
| 未収入金 | 4,900,000 |
| 未収利息 | 6 |
| コール・ローン | 257,484 |
| 流動資産計 | 283,013,248 |
| 資産の部合計 | 283,013,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,399,226 |
| 未払受託者報酬 | 18,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,387 |
| その他未払費用 | 78,883 |
| 流動負債計 | 4,891,338 |
| 負債の部合計 | 4,891,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 261,478,999 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,642,911 |
| （分配準備積立金） | 11,200,445 |
| 元本等合計 | 278,121,910 |
| 純資産の部合計 | 278,121,910 |
| 負債・純資産合計 | 283,013,248 |
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