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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/30-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	276,696,398	円
Ⅱ 負債総額	105,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,591,154	円
Ⅳ 発行済口数	260,302,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0626	円

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開示資料

決算

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