有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/30-2026/06/22)

アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	507,369,378	円
Ⅱ 負債総額	191,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	507,177,393	円
Ⅳ 発行済口数	472,002,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0745	円

アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株マザーファンド
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	784,957,452	円
Ⅱ 負債総額	929,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	784,028,224	円
Ⅳ 発行済口数	724,854,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円