有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/30-2026/06/22)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)
2026年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2026年 6月22日)	278	281	10,636	10,766
	2026年 1月末日	80	―	10,000	―
	2月末日	196	―	10,538	―
	3月末日	224	―	9,669	―
	4月末日	249	―	10,283	―
	5月末日	264	―	10,560	―
	6月末日	276	―	10,626	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。