有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/30-2026/06/22)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)
2026年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2026年 6月22日)	502	507	10,755	10,855
	2026年 1月末日	80	―	10,000	―
	2月末日	341	―	10,623	―
	3月末日	424	―	9,758	―
	4月末日	452	―	10,328	―
	5月末日	493	―	10,597	―
	6月末日	507	―	10,745	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。