有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/30-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年 6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株マザーファンド	469,082,014	1.0821	507,606,137	1.0816	507,359,106	100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2026年 6月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.03
合計		100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。