有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/01/30-2026/06/22)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)
2026年 6月30日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	507,359,106	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△181,713	△0.03
合計(純資産総額)		507,177,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。