JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年4回決算・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 35,285,294 |
| コール・ローン | 12,208,387 |
| 投資証券 | 7,605,478,852 |
| 未収利息 | 284 |
| 流動資産計 | 7,652,972,817 |
| 資産の部合計 | 7,652,972,817 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 432,660 |
| 未払委託者報酬 | 10,167,440 |
| 流動負債計 | 10,600,100 |
| 負債の部合計 | 10,600,100 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,302,484,975 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,887,742 |
| （分配準備積立金） | 268,562,664 |
| 元本等合計 | 7,642,372,717 |
| 純資産の部合計 | 7,642,372,717 |
| 負債・純資産合計 | 7,652,972,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
