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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)

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【提出】: 2026/09/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

	(単位:円)
	当期 (2026年6月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	35,285,294
コール・ローン	12,208,387
投資証券	7,605,478,852
未収利息	284
流動資産合計	7,652,972,817
資産合計	7,652,972,817
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	432,660
未払委託者報酬	10,167,440
流動負債合計	10,600,100
負債合計	10,600,100
純資産の部
元本等
元本	※1 7,302,484,975
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,887,742
(分配準備積立金)	268,562,664
元本等合計	7,642,372,717
純資産合計	7,642,372,717
負債純資産合計	7,652,972,817

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)

開示資料

決算

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