- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)
| (2026年7月17日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,305,460,246 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,162,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,235,297,276 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,774,591,062 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593 | 円 | |
| (2026年7月17日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,305,460,246 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,162,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,235,297,276 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,774,591,062 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593 | 円 | |
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