JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年4回決算・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 流動資産計 | 178,516,045 |
| 預金 | 1,174,211 |
| コール・ローン | 2,001,043 |
| 投資証券 | 175,336,645 |
| 派生商品評価勘定 | 4,100 |
| 未収利息 | 46 |
| 資産の部合計 | 178,516,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,681 |
| 未払委託者報酬 | 274,584 |
| 流動負債計 | 2,201,105 |
| 派生商品評価勘定 | 1,914,840 |
| 負債の部合計 | 2,201,105 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 176,571,993 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,053 |
| 元本等合計 | 176,314,940 |
| 純資産の部合計 | 176,314,940 |
| 負債・純資産合計 | 178,516,045 |
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