- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2026年6月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,174,211 |
| コール・ローン | 2,001,043 |
| 投資証券 | 175,336,645 |
| 派生商品評価勘定 | 4,100 |
| 未収利息 | 46 |
| 流動資産合計 | 178,516,045 |
| 資産合計 | 178,516,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,914,840 |
| 未払受託者報酬 | 11,681 |
| 未払委託者報酬 | 274,584 |
| 流動負債合計 | 2,201,105 |
| 負債合計 | 2,201,105 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 176,571,993 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △257,053 |
| 元本等合計 | 176,314,940 |
| 純資産合計 | 176,314,940 |
| 負債純資産合計 | 178,516,045 |
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