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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)

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【提出】: 2026/09/17 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

		(2026年7月17日現在)
	種類	金額	単位
	Ⅰ 資産総額	176,748,856	円
	Ⅱ 負債総額	650,462	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,098,394	円
	Ⅳ 発行済口数	176,581,720	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円

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開示資料

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