有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)

①【純資産の推移】
2026年7月17日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2026年6月18日)	176	176	0.9985	0.9985
	2026年2月末日	156	-	0.9985	-
	2026年3月末日	153	-	0.9786	-
	2026年4月末日	176	-	0.9977	-
	2026年5月末日	176	-	1.0002	-
	2026年6月末日	176	-	0.9973	-
	2026年7月17日	176	-	0.9973	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。