有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)

(1)【投資状況】

		(2026年7月17日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	イギリス	166,335,812	94.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,762,582	5.54
合計(純資産総額)		176,098,394	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。