有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/20-2026/06/18)

【提出】

2026/09/17 9:39

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2026年7月17日	設定日				2026年2月20日
純資産総額	176百万円	決算回数				年4回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				1期	2026年6月		-
					設定来累計		-
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

種類別構成状況			国(地域)別構成状況			通貨別構成状況
種類	投資比率※2		投資国/地域※1	投資比率※2		通貨	投資比率※2
投資証券	94.5%		アイルランド	94.5%		米ドル	94.5%
						*ファンドにおいて、為替ヘッジを行っています。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2026年の年間収益率は設定日から2026年7月17日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド(年4回決算・為替ヘッジあり)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各投資銘柄につき委託会社が判断した投資国/地域に基づいて分類しています。

※2 ファンドの純資産総額に対する投資比率です。