- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/17-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (第3期計算期間末) (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 74,949,078 |
| 未収入金 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 74,979,078 |
| 資産合計 | 74,979,078 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,668 |
| 未払委託者報酬 | 88,010 |
| その他未払費用 | 2,916 |
| 流動負債合計 | 93,594 |
| 負債合計 | 93,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 72,720,826 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,164,658 |
| 元本等合計 | 74,885,484 |
| 純資産合計 | 74,885,484 |
| 負債純資産合計 | 74,979,078 |
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