米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/17-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,538,560,027円
Ⅱ 負債総額	843,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,537,716,150円
Ⅳ 発行済数量	1,372,056,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額)	1.1207円 (11,207円)

(参考)米国製造業株式マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	46,434,286,506円
Ⅱ 負債総額	6,758,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,427,527,939円
Ⅳ 発行済数量	2,045,037,870口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	22.7025円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/17-2026/05/18)

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