有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/17-2026/05/18)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,529,561,844	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,154,306	0.53
合計(純資産総額)		1,537,716,150	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)米国製造業株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	45,650,881,517	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		776,646,422	1.67
合計(純資産総額)		46,427,527,939	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。