- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/18-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2026年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 423,405 |
| 親投資信託受益証券 | 10,385,112 |
| 派生商品評価勘定 | 3,887 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 10,812,412 |
| 資産合計 | 10,812,412 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 180,435 |
| 未払受託者報酬 | 263 |
| 未払委託者報酬 | 13,872 |
| その他未払費用 | 28 |
| 流動負債合計 | 194,598 |
| 負債合計 | 194,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,814 |
| (分配準備積立金) | 617,814 |
| 元本等合計 | 10,617,814 |
| 純資産合計 | 10,617,814 |
| 負債純資産合計 | 10,812,412 |
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