- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/18-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 2月25日) | 9,865,035 | 9,865,035 | 9,865 | 9,865 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 9,537,947 | 9,537,947 | 9,538 | 9,538 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 10,274,924 | 10,274,924 | 10,275 | 10,275 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 5月25日) | 10,617,814 | 10,617,814 | 10,618 | 10,618 |
| 2026年 2月末日 | 10,220,850 | ― | 10,221 | ― | |
| 3月末日 | 8,989,803 | ― | 8,990 | ― | |
| 4月末日 | 10,189,563 | ― | 10,190 | ― | |
| 5月末日 | 11,172,619 | ― | 11,173 | ― | |
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