- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/02/18-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 2月25日) | 10,025,967 | 10,025,967 | 10,026 | 10,026 |
| 第2計算期間末日 | (2026年 3月25日) | 9,888,001 | 9,888,001 | 9,888 | 9,888 |
| 第3計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 10,763,593 | 10,763,593 | 10,764 | 10,764 |
| 第4計算期間末日 | (2026年 5月25日) | 11,122,650 | 11,122,650 | 11,123 | 11,123 |
| 2026年 2月末日 | 10,393,552 | ― | 10,394 | ― | |
| 3月末日 | 9,383,673 | ― | 9,384 | ― | |
| 4月末日 | 10,737,771 | ― | 10,738 | ― | |
| 5月末日 | 11,748,949 | ― | 11,749 | ― | |
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