有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/02-2026/08/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2026年3月末日 | 204,746,152 | - | 2,047.46 | - | 2,047 |
| 4月末日 | 205,874,419 | - | 2,058.74 | - | - |
| 5月末日 | 205,088,311 | - | 2,050.88 | - | - |
| 6月末日 | 3,646,746,472 | - | 2,095.83 | - | - |
| 7月末日 | 4,306,878,926 | - | 2,080.62 | - | 2,055 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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