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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2026年 6月15日)	475	475	0.2770	0.2770
	2026年 3月末日	115	―	1.1222	―
	4月末日	650	―	0.5756	―
	5月末日	782	―	0.3477	―
	6月末日	533	―	0.2510	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/17-2026/06/15)

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