有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/23-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2026年7月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,351,431 |
| 株式 | 6,257,985,370 |
| 派生商品評価勘定 | 1,999,340 |
| 未収入金 | 2,153,680 |
| 未収配当金 | 13,222,400 |
| 差入委託証拠金 | 9,486,071 |
| 流動資産合計 | 6,432,198,292 |
| 資産合計 | 6,432,198,292 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 6,400,000 |
| 未払金 | 3,900,706 |
| 未払収益分配金 | 74,029,875 |
| 未払受託者報酬 | 586,527 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,967 |
| その他未払費用 | 1,385,485 |
| 流動負債合計 | 91,190,560 |
| 負債合計 | 91,190,560 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,839,476,540 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,531,192 |
| (分配準備積立金) | 39,453 |
| 元本等合計 | 6,341,007,732 |
| 純資産合計 | 6,341,007,732 |
| 負債純資産合計 | 6,432,198,292 |
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