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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/23-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,315,107,305円
Ⅱ 負債総額	2,902,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,312,205,250円
Ⅳ 発行済数量	5,784,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,091.14円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/23-2026/07/08)

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