有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/23-2026/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2026年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1特定期間末 (2026年7月8日)	6,341	6,415	1,070.68	1,083.18	1,087
2026年3月末日	5,682	-	967.21	-	980
4月末日	5,972	-	1,016.61	-	1,100
5月末日	6,055	-	1,030.70	-	1,039
6月末日	6,369	-	1,084.13	-	1,075
7月末日	6,312	-	1,091.14	-	1,094

(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。