有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2026/03/23-2026/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	カカクコム	株式	58,500	3,650.00	3,690.00	-	3.42
	日本	サービス業		213,525,000	215,865,000	-
2	アドバンテスト	株式	6,000	27,545.00	32,500.00	-	3.09
	日本	電気機器		165,270,000	195,000,000	-
3	小松製作所	株式	24,300	6,524.51	6,994.00	-	2.69
	日本	機械		158,545,748	169,954,200	-
4	東京エレクトロン	株式	3,000	67,350.00	55,500.00	-	2.64
	日本	電気機器		202,050,000	166,500,000	-
5	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	33,700	4,520.00	4,924.00	-	2.63
	日本	保険業		152,324,000	165,938,800	-
6	フジクラ	株式	39,600	4,831.93	4,172.00	-	2.62
	日本	非鉄金属		191,344,622	165,211,200	-
7	ディスコ	株式	2,800	68,230.00	58,480.00	-	2.59
	日本	機械		191,044,000	163,744,000	-
8	キーエンス	株式	2,000	74,700.00	81,150.00	-	2.57
	日本	電気機器		149,400,000	162,300,000	-
9	第一興商	株式	88,900	1,765.57	1,810.50	-	2.55
	日本	卸売業		156,959,886	160,953,450	-
10	THK	株式	23,800	7,063.00	6,700.00	-	2.53
	日本	機械		168,099,400	159,460,000	-
11	野村ホールディングス	株式	104,500	1,542.99	1,520.00	-	2.52
	日本	証券、商品先物取引業		161,242,910	158,840,000	-
12	日本たばこ産業	株式	21,200	6,202.00	7,135.00	-	2.40
	日本	食料品		131,482,400	151,262,000	-
13	レーザーテック	株式	3,900	42,000.00	37,910.00	-	2.34
	日本	電気機器		163,800,000	147,849,000	-
14	川崎汽船	株式	51,200	2,549.10	2,850.00	-	2.31
	日本	海運業		130,514,058	145,920,000	-
15	アシックス	株式	30,500	4,600.00	4,754.00	-	2.30
	日本	その他製品		140,300,000	144,997,000	-
16	寿スピリッツ	株式	54,500	2,588.07	2,543.00	-	2.20
	日本	食料品		141,050,255	138,593,500	-
17	日本郵船	株式	22,200	5,356.00	6,110.00	-	2.15
	日本	海運業		118,903,200	135,642,000	-
18	ファーストリテイリング	株式	1,700	87,100.00	78,190.00	-	2.11
	日本	小売業		148,070,000	132,923,000	-
19	INPEX	株式	35,300	3,387.27	3,627.00	-	2.03
	日本	鉱業		119,570,772	128,033,100	-
20	日本触媒	株式	59,300	2,087.24	2,158.00	-	2.03
	日本	化学		123,773,554	127,969,400	-
21	ヤマハ発動機	株式	92,900	1,249.42	1,343.00	-	1.98
	日本	輸送用機器		116,071,151	124,764,700	-
22	オリエンタルランド	株式	39,300	2,604.17	3,167.00	-	1.97
	日本	サービス業		102,343,958	124,463,100	-
23	NTT	株式	796,800	149.49	152.40	-	1.92
	日本	情報・通信業		119,115,915	121,432,320	-
24	ラウンドワン	株式	98,900	1,219.15	1,216.00	-	1.91
	日本	サービス業		120,574,180	120,262,400	-
25	サンリオ	株式	94,400	1,177.32	1,272.50	-	1.90
	日本	卸売業		111,139,514	120,124,000	-
26	東ソー	株式	43,700	2,717.22	2,710.50	-	1.88
	日本	化学		118,742,539	118,448,850	-
27	アマノ	株式	30,500	3,720.00	3,874.00	-	1.87
	日本	機械		113,460,000	118,157,000	-
28	大東建託	株式	35,000	3,189.43	3,369.00	-	1.87
	日本	不動産業		111,630,240	117,915,000	-
29	HOYA	株式	4,600	23,910.00	24,675.00	-	1.80
	日本	精密機器		109,986,000	113,505,000	-
30	大和工業	株式	8,400	12,445.00	13,500.00	-	1.80
	日本	鉄鋼		104,538,000	113,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	13.56
機械		11.34
電気機器		10.64
情報・通信業		6.79
輸送用機器		6.47
化学		5.67
小売業		4.72
陸運業		4.65
食料品		4.59
海運業		4.46
卸売業		4.45
保険業		2.63
非鉄金属		2.62
証券、商品先物取引業		2.52
その他製品		2.30
医薬品		2.29
鉱業		2.03
不動産業		1.87
精密機器		1.80
鉄鋼		1.80
建設業		1.48
合計		98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。