有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2025年11月10日現在 | 第37期 2026年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,456 | 554,120 |
| コール・ローン | 114,664,039 | 77,780,031 |
| 親投資信託受益証券 | 4,408,164,111 | 4,947,590,247 |
| 未収利息 | 1,099 | 1,278 |
| 流動資産合計 | 4,522,950,705 | 5,025,925,676 |
| 資産合計 | 4,522,950,705 | 5,025,925,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,035,872 | 380,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,522 | 2,644,876 |
| 未払委託者報酬 | 34,440,308 | 42,318,036 |
| その他未払費用 | 516,547 | 634,708 |
| 流動負債合計 | 70,145,249 | 45,978,395 |
| 負債合計 | 70,145,249 | 45,978,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,644,000,115 | 5,999,169,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,191,194,659 | △1,019,222,330 |
| (分配準備積立金) | 1,535,272,988 | 1,513,645,229 |
| 元本等合計 | 4,452,805,456 | 4,979,947,281 |
| 純資産合計 | 4,452,805,456 | 4,979,947,281 |
| 負債純資産合計 | 4,522,950,705 | 5,025,925,676 |
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