有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額4,593,624,015円
Ⅱ 負債総額5,984,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,587,639,631円
Ⅳ 発行済口数5,928,381,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7738円
(1万口当たり純資産額)(7,738円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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