臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2026年 6月11日 至 2026年 7月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,172,770,014円
期末受益権口数	2,009,605,762口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,812円
期中騰落率	4.64%

計算期間	自 2026年 7月11日 至 2026年 8月10日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	2,118,666,758円
期末受益権口数	2,005,134,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,566円
期中騰落率	0.50%

計算期間	自 2026年 8月11日 至 2026年 9月10日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	2,016,242,192円
期末受益権口数	2,024,011,931口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,962円
期中騰落率	△5.43%