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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前特定期間末 2025年12月10日現在	当特定期間末 2026年 6月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	525,973	172,815
コール・ローン	34,918,799	20,126,243
親投資信託受益証券	2,235,627,962	2,229,542,440
未収利息	334	330
流動資産合計	2,271,073,068	2,249,841,828
資産合計	2,271,073,068	2,249,841,828
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,620,814	6,476,940
未払解約金	6,516,434	3,111,924
未払受託者報酬	154,675	163,355
未払委託者報酬	2,938,804	3,103,774
その他未払費用	46,391	48,995
流動負債合計	16,277,118	12,904,988
負債合計	16,277,118	12,904,988
純資産の部
元本等
元本	2,206,938,092	2,158,980,064
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,857,858	77,956,776
(分配準備積立金)	408,785,548	375,936,257
元本等合計	2,254,795,950	2,236,936,840
純資産合計	2,254,795,950	2,236,936,840
負債純資産合計	2,271,073,068	2,249,841,828

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

開示資料

決算

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