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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第20特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	5.51
第21特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	9.82
第22特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	5.97
第23特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△8.94
第24特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△4.92
第25特定期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	2.98
第26特定期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	3.26
第27特定期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	△4.82
第28特定期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	5.82
第29特定期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	19.93
第30特定期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	3.17
第31特定期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	4.46
第32特定期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	2.89
第33特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	11.29
第34特定期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	8.62
第35特定期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	22.28
第36特定期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	△7.41
第37特定期間	2024年12月11日～2025年 6月10日	11.05
第38特定期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	13.23
第39特定期間	2025年12月11日～2026年 6月10日	8.46

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

開示資料

決算

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