有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2025年11月10日現在 | 当特定期間末 2026年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,954,635 | 35,277,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,587,896 | 2,047,160,538 |
| 未収利息 | 469 | 579 |
| 流動資産合計 | 1,860,543,000 | 2,082,438,895 |
| 資産合計 | 1,860,543,000 | 2,082,438,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,104,869 | 6,608,558 |
| 未払解約金 | 394,909 | 2,203,068 |
| 未払受託者報酬 | 471,490 | 551,582 |
| 未払委託者報酬 | 7,543,832 | 8,825,292 |
| その他未払費用 | 113,127 | 132,349 |
| 流動負債合計 | 15,628,227 | 18,320,849 |
| 負債合計 | 15,628,227 | 18,320,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,289,834 | 2,202,852,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,375,061 | △138,734,885 |
| (分配準備積立金) | 334,743,069 | 357,287,311 |
| 元本等合計 | 1,844,914,773 | 2,064,118,046 |
| 純資産合計 | 1,844,914,773 | 2,064,118,046 |
| 負債純資産合計 | 1,860,543,000 | 2,082,438,895 |
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