有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。

② 委託会社の概況(2026年5月末現在)
1)資本金
4億5,000万円
2)沿革

1987年	ローゼンバーグ・アセット・マネジメント株式会社として日本において業務開始。
1988年	投資顧問業登録、及び、投資一任業認可取得。
1996年	「ローゼンバーグ・ノムラ・アセット・マネジメント株式会社」に商号を変更。
1999年	アクサ・グループとの資本・業務提携に伴い、「アクサ・ローゼンバーグ・インベストメント・マネジメント株式会社」に商号を変更。
2002年	アクサ・グループ内の「アクサ・インベストメント・マネージャーズ東京リミテッド」より、当該会社の投資顧問業務を事業譲受け。
2003年	投資信託委託業認可取得。「アクサ・インベストメント・マネージャーズ東京リミテッド」の投資信託委託業務を事業譲受け、同会社の日本における業務を統合。
2006年	証券業登録、商号を「アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社」に変更。投資顧問業務、投資信託委託業務、及び証券業務を併営。
2007年	第1種、第2種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の登録。
2011年	「アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社」に商号を変更。
2025年	BNPパリバ・カーディフがアクサ・インベストメント・マネージャーズ・エスエーの全株式を取得したため、アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社はBNPパリバ・グループの一員となった。
2026年	BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社と合併し「BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社」に商号を変更。

3)大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株数	所有比率
BNP Paribas ASSET MANAGEMENT Holding BNPパリバ・アセットマネジメント・ ホールディング	フランス共和国 パリ 75009 ブルヴァーオスマン1	114,615株	100%