有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド | 292,409,443 | 3.4746 | 1,016,005,851 | 3.4347 | 1,004,338,713 | 50.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンド | 858,818,056 | 1.1770 | 1,010,828,851 | 1.0978 | 942,810,461 | 47.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
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