BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,004,331,518	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,331,518	円
Ⅳ 発行済口数	292,409,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4347	円
(1万口当たり純資産額)	(34,347	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算

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