「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第17計算期間 自 平成26年 9月17日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	114,997,650円
期末受益権口数	100,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,500円
期中騰落率	1.0%

計算期間	第18計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,970,913,440円
期末受益権口数	1,711,795,543口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,514円
期中騰落率	0.1%

計算期間	第19計算期間 自 平成26年11月15日 至 平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	8,979,284,653円
期末受益権口数	7,585,172,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,838円
期中騰落率	2.8%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第1計算期間 自 平成26年11月28日 至 平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	23,076,907,692円
期末受益権口数	23,112,633,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,985円
期中騰落率	△0.2%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第1計算期間 自 平成26年11月28日 至 平成26年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	7,302,868,365円
期末受益権口数	7,552,563,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,669円
期中騰落率	△3.3%