「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第119計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,430,741,023円
期末受益権口数	3,056,020,591口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,226円
期中騰落率	2.4%

計算期間	第120計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,541,587,830円
期末受益権口数	3,021,841,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,720円
期中騰落率	4.8%

計算期間	第121計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,602,185,744円
期末受益権口数	2,973,778,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,113円
期中騰落率	3.7%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第101計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,388,688,858円
期末受益権口数	6,963,300,423口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,047円
期中騰落率	2.4%

計算期間	第102計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,977,546,744円
期末受益権口数	6,936,464,644口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,943円
期中騰落率	7.7%

計算期間	第103計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,287,202,066円
期末受益権口数	6,720,324,768口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,820円
期中騰落率	7.0%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第101計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,112,224,121円
期末受益権口数	1,830,270,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,541円
期中騰落率	4.1%

計算期間	第102計算期間 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,190,160,695円
期末受益権口数	1,799,158,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,173円
期中騰落率	5.6%

計算期間	第103計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,311,018,904円
期末受益権口数	1,749,925,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,206円
期中騰落率	8.6%