「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)

計算期間	第122計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,486,662,885円
期末受益権口数	2,916,972,384口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,953円
期中騰落率	△1.0%

計算期間	第123計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,380,503,852円
期末受益権口数	2,807,280,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,042円
期中騰落率	1.1%

計算期間	第124計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,450,561,953円
期末受益権口数	2,785,145,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,389円
期中騰落率	3.2%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

計算期間	第104計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,946,551,729円
期末受益権口数	6,619,945,877口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,515円
期中騰落率	△2.0%

計算期間	第105計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,375,456,136円
期末受益権口数	6,527,113,074口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,364円
期中騰落率	6.5%

計算期間	第106計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	9,736,995,150円
期末受益権口数	6,467,438,694口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,055円
期中騰落率	5.0%

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

計算期間	第104計算期間 自 2023年 6月15日 至 2023年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,213,381,960円
期末受益権口数	1,686,033,868口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,128円
期中騰落率	△0.5%

計算期間	第105計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,196,861,839円
期末受益権口数	1,666,960,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,179円
期中騰落率	0.5%

計算期間	第106計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,218,923,926円
期末受益権口数	1,613,800,508口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,750円
期中騰落率	4.4%