臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/24 9:05
- 【資料】
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提出理由
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
計算期間 | 第29計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 18,180,080,325円 |
期末受益権口数 | 16,292,705,088口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,158円 |
期中騰落率 | 3.5% |
計算期間 | 第30計算期間 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 18,619,594,297円 |
期末受益権口数 | 16,105,132,313口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,561円 |
期中騰落率 | 4.0% |
計算期間 | 第31計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 17,734,134,657円 |
期末受益権口数 | 15,582,937,294口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,380円 |
期中騰落率 | △1.2% |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
計算期間 | 第11計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 42,266,298,062円 |
期末受益権口数 | 44,060,118,108口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,593円 |
期中騰落率 | 2.7% |
計算期間 | 第12計算期間 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 44,752,072,776円 |
期末受益権口数 | 44,002,930,254口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,170円 |
期中騰落率 | 6.3% |
計算期間 | 第13計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 43,445,674,712円 |
期末受益権口数 | 43,970,607,100口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,881円 |
期中騰落率 | △2.5% |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
計算期間 | 第11計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 10,032,932,950円 |
期末受益権口数 | 11,932,546,960口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,408円 |
期中騰落率 | 4.3% |
計算期間 | 第12計算期間 自 平成27年10月15日 至 平成27年11月16日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 10,386,995,481円 |
期末受益権口数 | 11,790,541,462口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,810円 |
期中騰落率 | 4.9% |
計算期間 | 第13計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成27年12月14日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 9,828,377,112円 |
期末受益権口数 | 11,348,173,423口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,661円 |
期中騰落率 | △1.6% |